目 录
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2023年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
第一部分 2023年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
（一）本单位性质、职责等情况
北京市玉渊潭公园管理处为公益二类财政补助事业单位，隶属关系为北京市公园管理中心。本单位主要职责有：
1.管理园林绿地美化城市环境，提供休闲场所，丰富人民群众文化活动
2.公园设施维护与管理，公园绿地绿化美化管理，公园游览、娱乐水上项目组织管理，公园经营服务，旅游开发，公园设计施工，安全及卫生管理，公园科普宣传教育与文明建国。
（二）机构设置情况
本单位内设14个科室，12个队，分别为：党委办公室、行政办公室、纪委办公室、计划财务科、安全应急科、管理经营科、人力资源科、园林科、科技科、宣传科、研究室、群团办公室、绩效审计科、规划建设科、管理队、园艺队、樱花技术中心、游船队、服务队、游艺队、文化队、游客服务中心、后勤队、工程队、湿地保育队、经营队。
（三）人员编制及实有情况
北京市玉渊潭公园管理处事业编制501人，实际410人。离退休人员398人，其中：离休2人，退休396人。
二、收入预算情况说明
2023年度收入预算19428.24万元，比2022年年初预算数18727.32万元增加700.92万元，增长3.74%。主要原因是国内旅游行业回暖，事业收入有所增长。
（一）本年财政拨款收入13382.37万元
1.一般公共预算拨款收入13382.37万元。
2.政府性基金预算拨款收入0万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0万元。
（二）本年其他资金收入5990万元
4.财政专户管理资金收入0万元。
5.事业收入5200万元。
6.上级补助收入0万元。
7.附属单位上缴收入0万元。
8.事业单位经营收入0万元。
9.其他收入790万元。
（三）上年结转结余55.87万元
10.上年结转结余55.87万元。
图1：收入预算
三、支出预算情况说明
2023年支出预算19428.24万元，比2022年年初预算数18727.32万元增加700.92万元，增长3.74%。主要原因是落实人员正常调资。
（一）基本支出。基本支出预算14951.86万元，占总支出预算76.96%，比2022年年初预算数14202.44万元增加749.42万元，增长5.28%。
（二）项目支出。项目支出预算4476.38万元，比2022年年初预算数4524.87万元减少48.49万元，下降1.07%。其中：
1.事业单位经营支出0万元。
2.上缴上级支出3204.58万元。
3.对附属单位补助支出0万元。
图2：基本支出和项目支出情况
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
本单位2023年无财政拨款安排的“三公”经费预算
五、其他情况说明
（一）政府采购预算说明
2023年北京市玉渊潭公园管理处政府采购预算总额602.00万元，其中：政府采购货物预算229.30万元，政府采购服务预算0万元，政府采购工程预算372.70万元。
（二）政府购买服务预算说明
本单位2023年无政府购买服务预算。
（三）机关运行经费说明
我单位不在机关运行经费统计范围之内。
（四）项目支出绩效目标情况说明
2023年，北京市玉渊潭公园管理处填报绩效目标的预算项目14个，占本单位本年预算项目14个的100%。填报绩效目标的项目支出预算4476.38万元，占本单位本年项目支出预算的100%。
（五）重点行政事业性收费情况说明
本单位2023年无重点行政事业性收费。
（六）国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2023年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
（七）国有资产占用情况说明
截至2022年底，北京市玉渊潭公园管理处共有车辆12台，共计271.23万元；单位价值50万元以上的通用设备3台（套），共计744.40万元，单位价值100万元以上的专用设备2台（套），共计515.37万元。
六、名词解释
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
政府采购：各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为，是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2023年度单位预算报表
附件：北京市玉渊潭公园管理处2023年度单位预算报表
